DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

6.4. Tableau des flux de trésorerie

6. Comptes sociaux

6.4. Tableau des flux de trésorerie

6.4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En millions d’euros Notes 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Exploitation ExploitationNotes

 

Exploitation31.12.2021

 

Exploitation31.12.2020

 

Exploitation31.12.2019

 

Résultat net Résultat netNotes

 

Résultat net31.12.20213 860,5 Résultat net31.12.20204 158,8 Résultat net31.12.20194 105,8
Dotations aux amortissements

Dotations aux amortissements

Notes

11-12

Dotations aux amortissements

31.12.2021

162,7

Dotations aux amortissements

31.12.2020

145,4

Dotations aux amortissements

31.12.2019

121,0

Dotations aux provisions (nettes des reprises)

Dotations aux provisions (nettes des reprises)

Notes

 

Dotations aux provisions (nettes des reprises)

31.12.2021

121,8

Dotations aux provisions (nettes des reprises)

31.12.2020

216,4

Dotations aux provisions (nettes des reprises)

31.12.2019

304,4

Plus ou moins-values de cessions d’immobilisations

Plus ou moins-values de cessions d’immobilisations

Notes

 

Plus ou moins-values de cessions d’immobilisations

31.12.2021

57,9

Plus ou moins-values de cessions d’immobilisations

31.12.2020

78,4

Plus ou moins-values de cessions d’immobilisations

31.12.2019

- 1,3

Autre opération sans incidence sur la trésorerie (1)

Autre opération sans incidence sur la trésorerie (1)

Notes

 

Autre opération sans incidence sur la trésorerie (1)

31.12.2021

3,6

Autre opération sans incidence sur la trésorerie (1)

31.12.2020

- 1,5

Autre opération sans incidence sur la trésorerie (1)

31.12.2019

- 136,4

Marge brute d’auto-financement Marge brute d’auto-financementNotes

 

Marge brute d’auto-financement31.12.20214 206,5 Marge brute d’auto-financement31.12.20204 597,5 Marge brute d’auto-financement31.12.20194 393,5
Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

Notes

25

Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

31.12.2021

45,0

Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

31.12.2020

185,0

Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation

31.12.2019

- 231,0

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation Flux de trésorerie provenant de l’exploitationNotes

 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation31.12.20214 251,5 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation31.12.20204 782,5 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation31.12.20194 162,5
Investissements InvestissementsNotes

 

Investissements31.12.2021

 

Investissements31.12.2020

 

Investissements31.12.2019

 

Acquisition d’immobilisations

Acquisition d’immobilisations

Notes

11/12/2014

Acquisition d’immobilisations

31.12.2021

- 10 594,5

Acquisition d’immobilisations

31.12.2020

- 1 605,3

Acquisition d’immobilisations

31.12.2019

- 1 234,3

Variation des autres actifs financiers

Variation des autres actifs financiers

Notes

26

Variation des autres actifs financiers

31.12.2021

171,8

Variation des autres actifs financiers

31.12.2020

- 58,7

Variation des autres actifs financiers

31.12.2019

30,9

Cession d’immobilisations

Cession d’immobilisations

Notes

 

Cession d’immobilisations

31.12.2021

36,5

Cession d’immobilisations

31.12.2020

65,3

Cession d’immobilisations

31.12.2019

55,4

Flux de trésorerie affectés aux investissements Flux de trésorerie affectés aux investissementsNotes

 

Flux de trésorerie affectés aux investissements31.12.2021-10 386,2 Flux de trésorerie affectés aux investissements31.12.2020- 1 598,7 Flux de trésorerie affectés aux investissements31.12.2019- 1 148,0
Financement FinancementNotes

 

Financement31.12.2021

 

Financement31.12.2020

 

Financement31.12.2019

 

Augmentation de capital

Augmentation de capital

Notes

 

Augmentation de capital

31.12.2021

5,8

Augmentation de capital

31.12.2020

129,7

Augmentation de capital

31.12.2019

60,0

Dividendes versés

Dividendes versés

Notes

 

Dividendes versés

31.12.2021

-2 264,4

Dividendes versés

31.12.2020

-2 172,6

Dividendes versés

31.12.2019

-2 176,7

Variation des dettes financières

Variation des dettes financières

Notes

19

Variation des dettes financières

31.12.2021

4 577,3

Variation des dettes financières

31.12.2020

160,3

Variation des dettes financières

31.12.2019

-0,9

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement Flux de trésorerie provenant des opérations de financementNotes

 

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement31.12.20212 318,7 Flux de trésorerie provenant des opérations de financement31.12.2020- 1 882,6 Flux de trésorerie provenant des opérations de financement31.12.2019- 2 117,6
Trésorerie acquise ou cédée dans la période

Trésorerie acquise ou cédée dans la période

Notes

 

Trésorerie acquise ou cédée dans la période

31.12.2021

26,3

Trésorerie acquise ou cédée dans la période

31.12.2020

25,7

Trésorerie acquise ou cédée dans la période

31.12.2019

69,8

Variation de trésorerie Variation de trésorerieNotes

 

Variation de trésorerie31.12.2021- 3 789,7 Variation de trésorerie31.12.20201 327,0 Variation de trésorerie31.12.2019966,7
Trésorerie nette à l’ouverture

Trésorerie nette à l’ouverture

Notes

27

Trésorerie nette à l’ouverture

31.12.2021

3 790,3

Trésorerie nette à l’ouverture

31.12.2020

2 463,3

Trésorerie nette à l’ouverture

31.12.2019

1 496,6

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURENotes27 TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE31.12.20210,6 TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE31.12.20203 790,3 TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE31.12.20192 463,3

(1) Principalement constitué en 2019 par le boni de fusion de la Transmission Universelle de Patrimoine de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie et en 2020 par le boni de fusion de la société L’Oréal Produits de luxe France.