La revalorisation des créances et dettes en devises au cours de change du 31 décembre, ainsi que la prise en compte des instruments financiers, ont donné lieu à la comptabilisation des écarts de conversion suivants :
| Actif | Passif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
| Créances financières | - | - | - | - | - | - | ||
| Clients | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | - | ||
| Dettes financières | - | - | - | - | - | - | ||
| Fournisseurs | 0,1 | - | - | - | 0,2 | - | ||
| Instruments financiers | 186,2 | 44,8 | 59,6 | 18,4 | 44,8 | 9,9 | ||
| TOTAL | 188,2 | 45,8 | 60,3 | 18,5 | 45,2 | 9,9 | ||
La position globale de change, calculée devise par devise, fait ressortir une perte latente de 176,4 millions d’euros au 31 décembre 2021. Cette perte a été comptabilisée en provision pour risques. Au 31 décembre 2020, la position globale de change faisait ressortir une perte latente de 24,9 millions d’euros contre une perte latente de 52,0 millions d’euros au 31 décembre 2019.
Les instruments financiers dérivés de change se détaillent comme suit :
| Nominal | Valeur de marché | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
| Changes à terme | ||||||||
| Achat EURO contre devises | ||||||||
| EUR/CNY | 1 455,3 | 1 015,3 | 785,0 | - 130,9 | 1,0 | - 8,9 | ||
| EUR/RUB | 276,3 | 205,8 | 296,2 | - 10,2 | 12,4 | - 15,7 | ||
| EUR/USD | 162,4 | 155,5 | 114,2 | - 7,8 | 8,7 | - 5,2 | ||
| EUR/BRL | 106,8 | 69,4 | 81,1 | - 1,8 | 1,1 | - 0,1 | ||
| EUR/KRW | 61,3 | 54,2 | 57,8 | - 0,7 | - 0,5 | - 1,2 | ||
| EUR/TWD | 55,2 | 55,5 | 48,1 | - 1,4 | 3,6 | - 1,2 | ||
| EUR/THB | 51,8 | 45,0 | 45,1 | - 0,7 | 0,8 | - 2,3 | ||
| EUR/IDR | 45,4 | 35,6 | 42,7 | - 3,7 | - 0,6 | - 3,4 | ||
| EUR/GBP | 44,2 | 36,5 | 36,6 | - 1,0 | 0,0 | - 1,8 | ||
| EUR/INR | 26,7 | 23,2 | 19,1 | - 1,6 | 0,5 | -0,7 | ||
| EUR/ZAR | 20,7 | 25,7 | 269 | 0,2 | - 2,3 | - 2,2 | ||
| EUR/AUD | 19,6 | 18,3 | 19,6 | - 0,4 | - 0,8 | - 0,4 | ||
| EUR/CAD | 16,6 | 16,1 | 25,0 | - 0,5 | 0,2 | - 0,8 | ||
| EUR/DKK | 15,9 | 14,8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| EUR/PEN | 11,0 | 8,1 | 10,4 | - 0,7 | 0,7 | - 0,3 | ||
| EUR/TRY | 1,1 | 60,6 | 61,5 | 0,3 | - 0,5 | - 3,8 | ||
| EUR/Autres devises | 65,0 | 53,0 | 74,0 | - 0,8 | - 0,4 | - 1,2 | ||
| Vente EURO contre devises | ||||||||
| EUR/SGD | 98,3 | 213 | 22,4 | 3,6 | - 0,4 | 0,3 | ||
| EUR/PLN | 36,2 | 32,2 | 37,8 | - 0,6 | - 0,5 | 0,6 | ||
| EUR/JPY | 8,7 | 15,2 | 22,7 | 0,1 | -0,6 | - 0,1 | ||
| EUR/HKD | 0,0 | 16,5 | 9,7 | 0,0 | - 1,2 | 0,0 | ||
| EUR/Autres devises | 5,6 | 3,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
| Achat USD contre devises | ||||||||
| USD/CNY | 256,6 | 179,4 | 153,8 | - 11,8 | - 11,2 | - 1,1 | ||
| USD/BRL | 46,3 | 26,6 | 56,4 | 1,3 | - 1,4 | 0,2 | ||
| USD/THB | 31,0 | 33,9 | 34,4 | 0,9 | - 1,7 | - 1.4 | ||
| USD/KRW | 15,5 | 15,4 | 15,7 | 0,6 | - 1,3 | - 0,1 | ||
| USD/PEN | 12,9 | 11,8 | 12,7 | 0,1 | 0,2 | - 0,2 | ||
| USD/TWD | 11,2 | 13,1 | 15,1 | 0,2 | - 0,1 | - 0,3 | ||
| USD/PHP | 9,6 | 20,4 | 9,2 | 0,3 | - 0,5 | - 0,3 | ||
| USD/Autres devises | 9,0 | 16,8 | 29,3 | 0,0 | -0,7 | - 1,8 | ||
| Vente USD contre devises | ||||||||
| USD/IDR | 22,4 | 25,6 | 23,2 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | ||
| USD/Autres devises | 0,6 | 0,0 | 0,0 | - 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
