| Nominal | Valeur de marché | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Achat CNY contre devises | ||||||
| CNY/IDR | 28,4 | 18,9 | 32,4 | - 0,2 | - 0,3 | - 2,1 |
| CNY/THB | 21,8 | 21,1 | 27,8 | 1,1 | 0,3 | - 0,8 |
| CNY/INR | 21,4 | 23,5 | 24,8 | 0,1 | 0,8 | - 0,7 |
| CNY/PHP | 9,1 | 3,4 | 17,7 | 0,3 | 0,1 | - 0,7 |
| CNY/Autres devises | 6,3 | 7,9 | 8,4 | 0,3 | 0,4 | - 0.2 |
| Autres couples de devises | ||||||
| JPY/CNY | 95,6 | 48,9 | 45,2 | - 7,0 | - 1,5 | - 1,0 |
| KRW/CNY | 31,8 | 44,5 | 11,5 | - 2,7 | 0,6 | 0,0 |
| PLN/RUB | 5,7 | 10,6 | 7,9 | - 0,4 | 0,3 | - 0,5 |
| Autres | 33,8 | 27,5 | 30,8 | - 1,0 | -0,6 | - 0,8 |
| Total change à terme | 3 253,11 | 2 531,0 | 2 396,5 | - 175,8 | 6,2 | - 58,9 |
| Options de change | ||||||
| EUR/CNY | 0,0 | 101,1 | 63,5 | 0,0 | 3,6 | 1,7 |
| EUR/RUB | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| EUR/BRL | 11,1 | 26,0 | 9,9 | 0,1 | 2,1 | 0,8 |
| USD/BRL | 0,0 | 18,6 | 7,8 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| EUR/USD | 28,2 | 13,6 | 15,7 | 0,0 | 1,1 | 0,3 |
| EUR/TRY | 0,0 | 9,4 | 19,7 | 0,0 | 1,5 | 1,3 |
| Autres devises | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total options de change dont | 39,3 | 230,9 | 119,6 | 0,1 | 16,3 | 4,7 |
| Options achetées | 39,3 | 230,9 | 119,6 | 0,1 | 16,3 | 4,7 |
| Options vendues | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL INSTRUMENTS | 3 292,4 | 2 761,9 | 2 516,1 | - 175,7 | 22,5 | - 54,2 |
Il n’existe pas d’opération significative avec les parties liées non conclue à des conditions normales de marché.
Les engagements en matière de location simple s’élèvent à 83,6 millions d’euros à moins d’un an, à 216,0 millions d’euros de 1 à 5 ans et à 28,2 millions d’euros à plus de 5 ans.
La ventilation des engagements en matière de crédit-bail est fournie en note 13.
Les lignes de crédit confirmées figurent en note 19.
Les autres engagements hors bilan se détaillent comme suit :
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Engagements en matière de retraite et avantages assimilés (1) |
Engagements en matière de retraite et avantages assimilés (1)31.12.2021111,2 |
Engagements en matière de retraite et avantages assimilés (1)31.12.2020499,4 |
Engagements en matière de retraite et avantages assimilés (1)31.12.2019246,1 |
| Engagements de rachats de minoritaires |
Engagements de rachats de minoritaires 31.12.202110,6 |
Engagements de rachats de minoritaires 31.12.20208,5 |
Engagements de rachats de minoritaires 31.12.20199,9 |
| Garanties données (2) |
Garanties données (2)31.12.20214 579,0 |
Garanties données (2)31.12.20204 235,6 |
Garanties données (2)31.12.20191 865,6 |
| Garanties reçues |
Garanties reçues 31.12.20211,6 |
Garanties reçues 31.12.20203,3 |
Garanties reçues 31.12.20193,7 |
| Commandes d’investissement |
Commandes d’investissement 31.12.2021154,0 |
Commandes d’investissement 31.12.202074,2 |
Commandes d’investissement 31.12.201995,1 |
| Crédits documentaires |
Crédits documentaires 31.12.2021- |
Crédits documentaires 31.12.2020- |
Crédits documentaires 31.12.2019- |
(1) Le taux d’actualisation retenu en 2021 pour l’évaluation des engagements est de 0,80 % pour les régimes allouant un capital et de 1,10 % pour les régimes allouant une rente, comparés respectivement à 0,30 % et 0,60 % en 2020, et à 0,70 % et 1,10 % en 2019.
Une convention de mutualisation du passif social a été mise en œuvre en 2004. Cette convention conduit à répartir entre les sociétés françaises du Groupe les engagements et à organiser leur financement au prorata de leur masse salariale respective (personnalisée par régime) de telle sorte que les sociétés soient solidaires pour l’exécution desdits engagements dans la limite des fonds collectifs constitués.
(2) Cette ligne comprend les cautions et garanties diverses dont 4 434,4 millions d’euros au 31 décembre 2021, pour le compte des filiales directes et indirectes, contre 4 100,5 millions d’euros au 31 décembre 2020 et 1 798,5 millions d’euros au 31 décembre 2019. S’y ajoutent des garanties de passif conformes aux usages. Cette ligne comprend également un engagement de versement au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame.
Dans le cadre normal de ses activités, L’Oréal est impliqué dans des actions judiciaires et est soumis à des contrôles fiscaux, douaniers et administratifs. La Société constitue une provision lorsqu’un risque est identifié et qu’une estimation de son coût est possible.
Il n’existe aucun fait exceptionnel, ni affaire contentieuse risquant d’affecter significativement et avec une probabilité sérieuse, les résultats, la situation financière, le patrimoine ou l’activité de la Société.
