La variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation se ventile de la manière suivante :
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Stocks | Stocks 31.12.20217,1 |
Stocks 31.12.2020- 11,9 |
Stocks 31.12.20196,5 |
| Créances | Créances 31.12.2021- 233,3 |
Créances 31.12.202079,7 |
Créances 31.12.2019- 15,7 |
| Dettes | Dettes 31.12.2021271,2 |
Dettes 31.12.2020117,2 |
Dettes 31.12.2019- 221,8 |
| TOTAL | TOTAL31.12.202145,0 | TOTAL31.12.2020185,0 | TOTAL31.12.2019-231,0 |
Cette ligne inclut principalement les flux liés aux instruments financiers, classés en Valeurs Mobilières de Placement.
La trésorerie à la clôture s’analyse de la manière suivante :
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Disponibilités | Disponibilités 31.12.20210,6 |
Disponibilités 31.12.20203 791,3 |
Disponibilités 31.12.20192 463,5 |
| Intérêts courus actifs | Intérêts courus actifs 31.12.2021- |
Intérêts courus actifs 31.12.2020- |
Intérêts courus actifs 31.12.2019- |
| Concours bancaires et Financement auprès de la centrale de trésorerie du Groupe (note 19) | Concours bancaires et Financement auprès de la centrale de trésorerie du Groupe (note 19) 31.12.2021- |
Concours bancaires et Financement auprès de la centrale de trésorerie du Groupe (note 19) 31.12.2020- |
Concours bancaires et Financement auprès de la centrale de trésorerie du Groupe (note 19) 31.12.2019- |
| Intérêts courus passifs | Intérêts courus passifs 31.12.2021- |
Intérêts courus passifs 31.12.2020- 1 |
Intérêts courus passifs 31.12.2019- 0,2 |
| TRÉSORERIE NETTE | TRÉSORERIE NETTE 31.12.20210,6 |
TRÉSORERIE NETTE 31.12.20203 790,3 |
TRÉSORERIE NETTE 31.12.20192 463,3 |
Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes figure dans la note 16 des comptes consolidés du Groupe.
Aucun évènement significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration.
